Завершение размещения ценных бумаг
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью "Мэйл.Ру Финанс"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 125167, г. Москва, проспект Ленинградский, д. 39 стр. 79 этаж 4 пом. XIII каб. 20
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1187746811141
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7714431630
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00566-R
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38286
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 19.10.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг: бездокументарные процентные неконвертируемые облигации с централизованным учетом прав серии ЗО25, регистрационный номер выпуска 4-01-00566-R от 28.09.2023 г. (ранее и далее – Облигации).
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A106YZ8
Международный код классификации финансовых инструментов (CFI): DBFGFB
2.2. Cрок (порядок определения срока) погашения облигаций или опционов эмитента либо сведения о том, что срок погашения облигаций не определяется (для облигаций без срока погашения): Срок (дата) погашения Облигаций: 01 октября 2025 года.
2.3. Лицо, осуществившее регистрацию выпуска ценных бумаг (Банк России, регистрирующая организация): Банк России.
2.4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги: 200 000 (Двести тысяч) долларов США.
2.5. Способ размещения ценных бумаг: Открытая подписка.
2.6. Дата фактического начала размещения ценных бумаг (дата совершения первой сделки, направленной на отчуждение ценных бумаг первому владельцу): 02.10.2023 г.
2.7. Дата фактического окончания размещения ценных бумаг (дата внесения последней приходной записи по лицевому счету (счету депо) первого владельца, а в случае размещения не всех ценных бумаг выпуска - дата окончания установленного срока размещения ценных бумаг): 19.10.2023 г.
2.8. Количество фактически размещенных ценных бумаг: 146 (Сто сорок шесть) штук.
2.9. Доля фактически размещенных ценных бумаг от общего количества ценных бумаг выпуска, подлежавших размещению: 7,3%.
2.10. Фактическая цена (цены) размещения ценных бумаг и количество ценных бумаг, размещенных по каждой из цен размещения: по цене 200 000 (Двести тысяч) долларов США за 1 (Одну) Облигацию размещено 146 (Сто сорок шесть) штук.
2.11. Форма оплаты размещенных ценных бумаг, а если размещенные ценные бумаги оплачивались денежными средствами и иным имуществом (неденежными средствами) - также количество размещенных ценных бумаг, оплаченных денежными средствами, и количество размещенных ценных бумаг, оплаченных иным имуществом (неденежными средствами):
Оплата Облигаций при их размещении осуществлялась иностранными ценными бумагами – облигациями VK Company Limited (ранее Mail.ru Group) с датой погашения 1 октября 2025 г., процентная ставка – 1,625%, ISIN код – XS2239639433, права на которые учитываются российскими депозитариями.
Количество Облигаций, оплаченных иным имуществом (неденежными средствами): 146 (Сто сорок шесть) штук.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ООО «Управляющая компания ВК»
Е.Г. Багудина
3.2. Дата 19.10.2023г.